受取手形の残高計画表
(単位:円)
9月実績累計
項目
10月予定
11月予定
12月予定
受取手形
1,000
1,500
1,900
当月回収手形
500
700
400
△期日取立額
0
0
0
△割引実効額
0
300
200
1,000
手持手形残高
1,500
1,900
2,100
支払手形の残高計画表
(単位:円)
9月実績累計
項目
10月予定
11月予定
12月予定
支払手形残高
2,000
2,200
2,700
当月支払手形発行額
1,000
800
700
当月支払手形決済額
800
300
500
2,000
当月支払手形残高
2,200
2,700
2,900
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