資金繰計画のつくり方

資金繰りをよくするためにはどうしたらよいか、経理担当者を交えて考えてみませんか?
ご自分でできないとおもつたらご一報下さい

基本的手順は以下の通りです。

1.月次利益計画表の作成・・・・・計画表の詳細はこちら
2.売掛金回収計画表の作成・・・・・計画表の詳細はこちら
3.買掛金支払計画表の作成・・・・・計画表の詳細はこちら
4.資金残高表(支払手形・受取手形・割引手形・長期借入金
 ・短期借入金・固定預金の月次資金計画)の作成
5.以上の4つの表から、月次資金繰計画表を誘導して作成
6.次に当月資金繰り計画表を作成

資金繰り地獄から脱出する八つの対策

1.赤字経営からの脱出
2.回収と支払のバランスをはかる
3.適正在庫をもつ。
4.有効な設備投資計画を立てる。
5.金融機関を味方につける。
6.自己資本の蓄積をはかる。
7.総資産を圧縮する。
8.仕入先に協力を以来する。

 
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