資金繰計画のつくり方
資金繰りをよくするためにはどうしたらよいか、経理担当者を交えて考えてみませんか?
ご自分でできないとおもつたらご一報下さい
基本的手順は以下の通りです。
| 1.月次利益計画表の作成・・・・・計画表の詳細はこちら |
| 2.売掛金回収計画表の作成・・・・・計画表の詳細はこちら |
| 3.買掛金支払計画表の作成・・・・・計画表の詳細はこちら |
| 4.資金残高表(支払手形・受取手形・割引手形・長期借入金 ・短期借入金・固定預金の月次資金計画)の作成 |
| 5.以上の4つの表から、月次資金繰計画表を誘導して作成 |
| 6.次に当月資金繰り計画表を作成 |
資金繰り地獄から脱出する八つの対策
| 1.赤字経営からの脱出 |
| 2.回収と支払のバランスをはかる |
| 3.適正在庫をもつ。 |
| 4.有効な設備投資計画を立てる。 |
| 5.金融機関を味方につける。 |
| 6.自己資本の蓄積をはかる。 |
| 7.総資産を圧縮する。 |
| 8.仕入先に協力を以来する。 |